一、企业基本情况
浙江浙旅楠溪江投资管理有限公司系浙江省旅游投资集团控股三级公司，由浙旅投集团全资子公司浙江浙旅投资有限责任公司与永嘉旅游投资集团有限公司共同出资组建，是浙旅投集团与浙江省温州市永嘉县人民政府合作的永嘉县全域旅游建设项目的投资、开发、运营平台。公司于2018年5月29日注册成立，注册资本金为10000万元。旨在借助浙旅投集团丰富的运营管理经营、营销能力和资源整合能力，通过合理的规划和投资，实现永嘉县优质景区的提档升级，全面开展5A景区创建、全域宣传营销、旅游交通服务、资源重组整合等工作，将永嘉县打造成为浙南乃至华东地区首屈一指的旅游目的地。目前公司运营楠溪江竹筏漂流、石桅岩景区、龙湾潭国家森林公园。
二、本年度主要财务预算指标
为更好执行2021年度楠溪江公司经营目标，公司紧紧围绕“组织、实施、监督、执行”这一宗旨，在分析和总结2020年预算执行情况的基础上，科学合理地设定2021年度预算目标，并认真组织楠溪江公司年度预算编制工作。下表是楠溪江公司2021年度主要财务预算指标（单位：万元）：
指标 | 本年预算数 |
营业收入 | 3974.88 |
管理费用 | 534.00 |
销售费用 | 584.30 |
财务费用 | 0.70 |
资产总额 | 8292.26 |
所有者权益 | 7479.24 |
三、上年度主要会计数据和财务指标
根据中汇会审[2021]2016号审计报告数据，截至2020年底，楠溪江公司资产总额3931.25万元，所有者权益3307.08万元。楠溪江公司2020年度营业收入2351.77万元，销售费用397.56万元，管理费用263.80万元，财务费用0.97万元。
四、上年度预算执行情况
2020年新冠肺炎疫情爆发，楠溪江公司在抓好疫情防控的同时，第一时间成立恢复生产经营工作专班，提前谋划和落实公司经营生产恢复工作，做到疫情防控和工作推进两不误，把疫情造成的损失降到最低程度。从经营成果看，2020年全年实现营业收入2351.77万元，完成全年预算指标。