一、企业基本情况
浙江浙旅楠溪江投资管理有限公司系浙江省旅游投资集团控股三级公司，由浙旅投集团全资子公司浙江浙旅投资有限责任公司与永嘉旅游投资集团有限公司共同出资组建，是浙旅投集团与浙江省温州市永嘉县人民政府合作的永嘉县全域旅游建设项目的投资、开发、运营平台。公司于2018年5月29日注册成立，注册资本金为10000万元。旨在借助浙旅投集团丰富的运营管理经营、营销能力和资源整合能力，通过合理的规划和投资，实现永嘉县优质景区的提档升级，全面开展5A景区创建、全域宣传营销、旅游交通服务、资源重组整合等工作，将永嘉县打造成为浙南乃至华东地区首屈一指的旅游目的地。目前公司运营楠溪江竹筏漂流、石桅岩景区、龙湾潭国家森林公园。
二、本年度主要财务预算指标
2020年楠溪江公司在认真分析当前市场的同时，深入研判行业发展趋势，做好公司全年生产经营目标总体平衡和规划控制。在分析和总结2019年预算执行情况的基础上，科学合理地设定年度预算目标，并认真组织楠溪江公司年度预算编制工作。下表是楠溪江公司2020年度主要财务预算指标（单位：万元）：
指标 | 本年预算数 |
营业收入 | 2180.31 |
管理费用 | 270.24 |
销售费用 | 425.35 |
财务费用 | 0.6 |
资产总额 | 4099.21 |
所有者权益 | 2968.04 |
三、上年度主要会计数据和财务指标
根据中汇会审[2020]1827号审计报告数据，截至2019年底，楠溪江公司资产总额4255.10万元，所有者权益3267.66万元。楠溪江公司2019年度营业收入2127.30万元，销售费用490.53万元，管理费用330.89万元，财务费用0.6万元。
四、上年度预算执行情况
2019年，楠溪江公司在集团及投资公司的正确领导下，公司紧紧围绕以经济效益为中心，以市场为导向，加大宣传及品牌推广力度，提升旅游服务管理水平的总目标，在景区营收保持上一年发展态势的同时，创新发展新的业务板块，持续做好节支降本文章，公司生产经营、党建和管理等各项工作均有序推进，快速发展。从经营成果看，2019年全年实现营业收入2127.30万元，完成全年预算指标。