建德市江南秘境旅游发展有限公司 2021年预算信息公开
2021-03-16
一、企业基本情况
建德市江南秘境旅游发展有限公司由浙旅投集团与建德市政府于2016年合作成立，旨在共同打造集休闲度假、户外探险、美食美宿、文化体验为一体的生态旅游目的地——江南秘境国际旅游度假区。度假区以三江口旅游发展为核心区域，布局开发酒店、艺术馆、商业街、田园综合体、水上运动等项目；以七里扬帆景区为延展区，依托现有姚坞码头、乾潭码头、建德绿道、南峰塔、子胥渡、葫芦峡生态漂流等景点，打造“七里扬帆，诗画长廊”的主题游线。
截至2020年末，江南秘境公司资产总额29388.55万元，所有者权益总额14395.61万元。
二、本年度主要财务预算指标
2021年，江南秘境公司预算聚焦于积极应对和防范疫情带来的风险，重点推动江南渔村首开区开业、七里扬帆景区运营及市场营销推广。在分析和总结2020年预算执行情况的基础上，科学合理地设定年度预算目标，并认真组织公司年度预算编制工作。下表是江南秘境公司2021年度主要财务预算指标（单位：万元）：
指标 | 本年预算数 |
营业收入 | 2126.00 |
管理费用 | 430.77 |
财务费用 | 508.56 |
资产总额 | 37258.76 |
所有者权益 | 17262.31 |
三、上年度主要会计数据和财务指标
根据中汇会审[2021]2017号审计报告数据，截至2020年底，公司资产总额 29388.55万元，所有者权益14395.61万元。公司2020年度营业收入671.64万元，销售费用 238.41万元，管理费用366.09万元，财务费用16.70万元。
四、上年度预算执行情况
2020年，江南秘境公司以“危中寻机、化危为机”为目标，全力以赴抓好落实，积小胜为大胜，把疫情造成的损失降到最低程度。在经营成果方面，2020年全年实现营业收入671.64万元，基本完成全年预算指标。
浙旅投资