建德市江南秘境旅游发展有限公司 2020年预算信息公开
2020-11-10
一、企业基本情况
建德市江南秘境旅游发展有限公司由浙旅投集团与建德市政府于2016年合作成立，旨在共同打造集休闲度假、户外探险、美食美宿、文化体验为一体的生态旅游目的地——江南秘境国际旅游度假区。度假区以三江口旅游发展为核心区域，布局开发酒店、艺术馆、商业街、田园综合体、水上运动等项目；以七里扬帆景区为延展区，依托现有姚坞码头、乾潭码头、建德绿道、南峰塔、子胥渡、葫芦峡生态漂流等景点，打造“七里扬帆，诗画长廊”的主题游线。
截至2019年末，江南秘境公司资产总额22419.77万元，所有者权益总额15375.04万元。
二、本年度主要财务预算指标
2020年，江南秘境公司预算聚焦于积极应对和防范疫情带来的风险，重点推动江南渔村首开区项目建设、七里扬帆景区运营及市场营销推广。在分析和总结2019年预算执行情况的基础上，科学合理地设定年度预算目标，并认真组织公司年度预算编制工作。下表是江南秘境公司2020年度主要财务预算指标（单位：万元）：
指标 | 本年预算数 |
营业收入 | 624.24 |
管理费用 | 368.76 |
财务费用 | 17.31 |
资产总额 | 33463.97 |
所有者权益 | 14348.04 |
三、上年度主要会计数据和财务指标
根据中汇会审[2020]1826号审计报告数据，截至2019年底，公司资产总额22419.77万元，所有者权益15375.04万元。公司2019年度营业收入890.72万元，销售费用330.22万元，管理费用402.63万元，财务费用-1.28万元。
四、上年度预算执行情况
2019年，江南秘境公司在建章立制、工程建设管理、景区业态提升、经营管理等方面取得了一定阶段性的成果。在经营成果方面，2019年全年实现营业收入890.72万元，基本完成全年预算指标。
浙旅投资